易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌1.27％ 请保持关切

政界Fund09年末27日讯 易方达中证香港证券市场投资主旨ETFFund09年末24日下跌0.98%，现价1.332元，作价21992.19万元。当前本Fund方式以市价为1.3177元，环比上个收市下跌1.27%，场内价格溢价率为0.10%。

本Fund跟踪净资产为中证香港证券市场投资主旨净资产(港币)，最新报告年末内，本Fund比率为25.76%，去年比较计量为中证香港证券市场投资主旨净资产(港币)。

政界Fund样本推断，据统计1年末本Fund市价上涨1.28%，据统计3个年末本Fund市价上涨4.44%，据统计6年末本Fund市价上涨10.21%，据统计1年本Fund市价上涨13.18%，筹组以来本Fund年内市价为1.3177元。

本Fund筹组以来佣金0次，年内佣金金额0亿元。目前该Fund开放申购。

Fund经理为范冰，自2020年03年末13日政府机构该Fund，任职年末内收益31.73%。

宋钊贤，自2021年04年末15日政府机构该Fund，任职年末内收益5.76%。

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来源:政界Fund